Este curso online de Gestión de Riesgo Cuantitativo está diseñado para quienes buscan transformar la teoría en acción dentro del sector financiero. A lo largo de cinco módulos progresivos, el estudiante conocerá desde los fundamentos y la importancia de la gestión del riesgo financiero, hasta las metodologías más avanzadas de medición, simulación y control. El aprendizaje será guiado por casos reales, herramientas accesibles y ejercicios prácticos que permitirán implementar de inmediato lo aprendido. Comenzaremos con una introducción al entorno regulatorio y los distintos tipos de riesgo (mercado, crédito, liquidez y operacional), para luego adentrarnos en los modelos cuantitativos como Value at Risk (VaR), simulaciones de escenarios y stress testing. Posteriormente, exploraremos la gestión del riesgo de crédito y liquidez, profundizando en técnicas de calificación, medición de pérdidas y el uso de indicadores clave. El curso aborda también el riesgo operacional, la aplicación de derivados financieros como instrumentos de cobertura y la importancia de la diversificación. Finalmente, se integran conceptos de valoración de activos, análisis de correlación y covarianza, validación de modelos y los principios de una gestión integral, alineados con los estándares regulatorios internacionales como Basilea. Con un enfoque eminentemente práctico, cada módulo está estructurado para que el estudiante pueda aplicar los conceptos en su entorno profesional desde el primer día, apoyándose en recursos gratuitos, ejemplos locales y métricas simples para medir su progreso. Al finalizar, el estudiante será capaz de implementar sistemas efectivos de gestión de riesgo cuantitativo, contribuyendo a la toma de decisiones más robustas y seguras en cualquier institución financiera.